报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,928.33	100.00%
2	股票	6,462.23	93.27%
3	银行存款	502.58	7.25%
4	国债及货币资金	502.58	7.25%
5	其它资产	18.71	0.27%
6	应收证券清算款	17.10	0.25%
7	交易保证金	1.05	0.02%
8	应收申购款	0.34	0.00%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,031.78	100.00%
2	股票	6,611.37	94.02%
3	银行存款	398.06	5.66%
4	国债及货币资金	398.06	5.66%
5	其它资产	52.48	0.75%
6	应收证券清算款	50.61	0.72%
7	交易保证金	1.25	0.02%
8	应收申购款	0.46	0.01%
9	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,480.04	100.00%
2	股票	6,972.39	93.21%
3	银行存款	536.73	7.18%
4	国债及货币资金	536.73	7.17%
5	其它资产	3.84	0.05%
6	交易保证金	2.45	0.03%
7	应收申购款	1.14	0.02%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,376.96	100.00%
2	股票	7,838.13	93.57%
3	银行存款	658.06	7.86%
4	国债及货币资金	658.06	7.85%
5	其它资产	6.30	0.08%
6	交易保证金	3.19	0.04%
7	应收申购款	2.79	0.03%
8	应收利息	0.32	0.00%