信诚沪深300分级(165515)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.143元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.62% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴雅楠 | 基金管理人： | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.143元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.62% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 吴雅楠 | 基金管理人： | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 信诚基金：关于旗下部分基金参加中国农业银行网上 | 2015-5-30 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-30 |
| 信诚300：关于参加中国农业银行网上银行、手机 | 2015-5-30 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-27 |
| 信诚300：关于调整所持有停牌股票估值方法的提 | 2015-5-27 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-26 |
| 信诚300：关于调整所持有停牌股票估值方法的提 | 2015-5-26 |
| 信诚基金：关于中信银行核心系统升级期间暂停“薪 | 2015-5-6 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-6 |
| 信诚沪深300指数分级：不定期份额折算结果及恢 | 2015-4-22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 3.93% | 47.46 |
| 600016 | 民生银行 | 3.23% | 267.98 |
| 600036 | 招商银行 | 3.00% | 163.33 |
| 600030 | 中信证券 | 2.81% | 74.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.06% | 112.48 |
| 600837 | 海通证券 | 2.02% | 75.78 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.92% | 110.20 |
| 000002 | 万科A | 1.68% | 109.05 |
| 601328 | 交通银行 | 1.27% | 169.17 |
| 601818 | 光大银行 | 1.17% | 217.05 |
| 资料截止至最新季报 | |||
