信诚中证500指数分级(165511)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.056元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.64% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 吴雅楠 | 基金管理人： | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.056元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.64% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 吴雅楠 | 基金管理人： | 信诚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 信诚中证500指数分级：不定期份额折算结果及恢 | 2015-6-5 |
| 信诚中证500指数分级：关于不定期份额折算后次 | 2015-6-5 |
| 信诚中证500指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-5-30 |
| 信诚500：关于参加中国农业银行网上银行、手机 | 2015-5-30 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-27 |
| 信诚中证500指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-5-27 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-12 |
| 信诚500：关于调整所持有停牌股票估值方法的提 | 2015-5-12 |
| 信诚基金：关于中信银行核心系统升级期间暂停“薪 | 2015-5-6 |
| 信诚基金：关于与上海银联电子支付服务有限公司合 | 2015-5-6 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601099 | 太平洋 | 1.36% | 109.37 |
| 002028 | 思源电气 | 1.19% | 109.80 |
| 000543 | 皖能电力 | 1.14% | 101.98 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.05% | 106.10 |
| 000726 | 鲁泰A | 0.99% | 94.67 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 0.88% | 94.30 |
| 600004 | 白云机场 | 0.88% | 91.86 |
| 600183 | 生益科技 | 0.84% | 120.15 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.79% | 117.35 |
| 600720 | 祁连山 | 0.78% | 81.33 |
| 资料截止至最新季报 | |||
