汇添富互利分级债券A(164704)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.004元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.004元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 汇添富互利分级债券：互利债B基金份额暂停交易的 | 2015-5-7 |
| 汇添富互利分级债券：互利债A基金份额折算和申购 | 2015-5-7 |
| 汇添富互利分级债券：关于互利债A基金份额折算方 | 2015-4-30 |
| 汇添富互利分级债券： 互利债A基金份额开放日常 | 2015-4-30 |
| 汇添富互利分级债券：互利债A基金份额开放申购、 | 2015-4-30 |
| 汇添富互利分级债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金增加创金启富为销售 | 2015-4-22 |
| 汇添富基金：关于旗下部分基金继续参与中国工商银 | 2015-3-31 |
| 汇添富互利分级债券：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 汇添富基金：关于开展现金宝用户销售活动的公告[ | 2015-3-11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
