报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	34,958.71	103.39%
2	非国债债券	34,958.71	103.39%
3	资产净值	33,811.32	100.00%
4	短期融资券	15,030.80	44.45%
5	中期票据	9,132.30	27.01%
6	金融债券	5,019.50	14.85%
7	政策性金融债券	5,019.50	14.85%
8	企业债券	4,312.40	12.75%
9	可转换债券	1,463.71	4.33%
10	其它资产	535.68	1.58%
11	应收利息	532.69	1.58%
12	资产支持证券	528.88	1.56%
13	银行存款	112.11	0.33%
14	国债及货币资金	112.11	0.33%
15	交易保证金	3.00	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,154.52	111.61%
2	非国债债券	37,154.52	111.61%
3	资产净值	33,288.54	100.00%
4	短期融资券	19,023.90	57.15%
5	企业债券	12,119.03	36.41%
6	金融债券	2,998.50	9.01%
7	政策性金融债券	2,998.50	9.01%
8	中期票据	2,014.80	6.05%
9	银行存款	1,972.58	5.93%
10	国债及货币资金	1,972.58	5.92%
11	可转换债券	998.30	3.00%
12	其它资产	695.76	2.09%
13	应收利息	542.80	1.63%
14	资产支持证券	528.88	1.59%
15	应收证券清算款	149.52	0.45%
16	交易保证金	3.44	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,173.82	111.00%
2	非国债债券	37,173.82	110.99%
3	企业债券	35,712.36	106.63%
4	资产净值	33,490.37	100.00%
5	中期票据	1,022.30	3.05%
6	银行存款	948.39	2.83%
7	国债及货币资金	948.39	2.83%
8	其它资产	830.46	2.48%
9	应收利息	817.67	2.44%
10	资产支持证券	528.88	1.58%
11	可转换债券	439.16	1.31%
12	应收证券清算款	9.35	0.03%
13	交易保证金	3.45	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	55,878.40	170.18%
2	债券	55,878.40	170.18%
3	企业债券	48,547.70	147.85%
4	资产净值	32,834.67	100.00%
5	金融债券	6,300.50	19.19%
6	政策性金融债券	6,300.50	19.19%
7	其它资产	1,663.80	5.07%
8	中期票据	1,030.20	3.14%
9	银行存款	1,030.05	3.14%
10	国债及货币资金	1,030.05	3.13%
11	应收证券清算款	1,000.00	3.05%
12	应收利息	660.46	2.01%
13	资产支持证券	528.88	1.61%
14	交易保证金	3.34	0.01%