中银转债B(163817)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 3.457元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.44% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% | |
| 基金经理： | 李建 | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 3.457元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0150元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.44% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% | |
| 基金经理： | 李建 | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 中银基金：关于旗下部分基金参加南洋商业银行申购 | 2015-5-20 |
| 中银转债增强债券：关于暂停申购、转换转入及定期 | 2015-5-20 |
| 中银基金：关于提请投资者及时更新身份证件或身份 | 2015-4-30 |
| 中银基金：关于旗下部分基金参加南洋商业银行申购 | 2015-4-30 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-23 |
| 中银基金：关于提请投资者及时更新身份证件或身份 | 2015-4-23 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-15 |
| 中银基金：关于公司董事、监事、高级管理人员以及 | 2015-4-15 |
| 中银转债增强债券：2014年年度报告 | 2015-4-1 |
| 中银基金：关于旗下部分基金估值方法变更的提示性 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601688 | 华泰证券 | 1.72% | 34.35 |
| 002089 | 新海宜 | 1.09% | 40.50 |
| 600115 | 东方航空 | 0.97% | 91.88 |
| 601336 | 新华保险 | 0.92% | 9.11 |
| 600185 | 格力地产 | 0.89% | 19.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.88% | 49.38 |
| 600271 | 航天信息 | 0.72% | 11.50 |
| 300322 | 硕贝德 | 0.63% | 16.21 |
| 002358 | 森源电气 | 0.62% | 8.63 |
| 000024 | 招商地产 | 0.57% | 10.56 |
| 资料截止至最新季报 | |||
