报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,664.09	100.00%
2	非国债债券	17,804.40	95.39%
3	债券	17,804.40	95.39%
4	可转换债券	16,804.40	90.04%
5	股票	2,333.43	12.50%
6	银行存款	1,004.80	5.38%
7	国债及货币资金	1,004.80	5.38%
8	政策性金融债券	1,000.00	5.36%
9	金融债券	1,000.00	5.36%
10	其它资产	72.81	0.39%
11	应收利息	64.18	0.34%
12	应收申购款	4.69	0.03%
13	交易保证金	3.94	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,582.41	100.00%
2	非国债债券	17,203.84	87.85%
3	债券	17,203.84	87.85%
4	可转换债券	16,205.04	82.75%
5	股票	3,427.57	17.50%
6	银行存款	1,213.64	6.20%
7	国债及货币资金	1,213.64	6.19%
8	金融债券	998.80	5.10%
9	政策性金融债券	998.80	5.10%
10	其它资产	403.14	2.06%
11	应收证券清算款	347.09	1.77%
12	应收利息	45.43	0.23%
13	交易保证金	6.34	0.03%
14	应收申购款	4.28	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	28,095.59	113.83%
2	非国债债券	28,095.59	113.82%
3	资产净值	24,682.73	100.00%
4	可转换债券	23,606.31	95.64%
5	股票	3,910.71	15.84%
6	企业债券	3,490.28	14.14%
7	银行存款	1,523.88	6.17%
8	国债及货币资金	1,523.88	6.17%
9	金融债券	999.00	4.05%
10	政策性金融债券	999.00	4.05%
11	其它资产	215.58	0.87%
12	应收证券清算款	138.63	0.56%
13	应收利息	57.30	0.23%
14	应收申购款	11.12	0.05%
15	交易保证金	8.54	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,955.90	113.81%
2	非国债债券	38,955.90	113.80%
3	资产净值	34,229.04	100.00%
4	可转换债券	31,501.74	92.03%
5	股票	6,589.80	19.25%
6	企业债券	5,451.76	15.93%
7	金融债券	2,002.40	5.85%
8	政策性金融债券	2,002.40	5.85%
9	银行存款	1,653.48	4.83%
10	国债及货币资金	1,653.48	4.83%
11	其它资产	521.05	1.52%
12	应收证券清算款	322.42	0.94%
13	应收利息	102.09	0.30%
14	应收申购款	76.46	0.22%
15	交易保证金	20.08	0.06%