兴全保本(163411)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.3579元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0138元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.03% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.0% | 赎回费率上限： | 1.5% |
| 基金经理： | 杨云、张睿 | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.3579元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0138元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.03% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.0% | 赎回费率上限： | 1.5% |
| 基金经理： | 杨云、张睿 | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 兴全保本混合：关于以通讯方式召开基金份额持有人 | 2015-6-4 |
| 兴业全球基金：关于副总经理变更的公告 | 2015-6-4 |
| 兴全保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-5-16 |
| 兴全保本混合：关于以通讯方式召开基金份额持有人 | 2015-5-16 |
| 兴全保本混合：2014年度报告 | 2015-4-22 |
| 兴全保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 兴全保本混合：暂停接受一百万元以上申购、转入申 | 2015-3-27 |
| 兴全保本混合：2014年度报告 | 2015-3-27 |
| 兴全保本混合：暂停接受一百万元以上申购、转入申 | 2015-3-9 |
| 兴全保本混合：暂停接受一百万元以上申购、转入申 | 2015-3-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002736 | 国信证券 | 2.59% | 458.67 |
| 000002 | 万科A | 1.16% | 150.00 |
| 002241 | 歌尔声学 | 0.55% | 40.00 |
| 002250 | 联化科技 | 0.41% | 50.00 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.41% | 30.00 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.37% | 30.00 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.36% | 30.00 |
| 002415 | 海康威视 | 0.12% | 9.99 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.09% | 20.00 |
| 300088 | 长信科技 | 0.09% | 10.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
