报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,337.78	100.00%
2	债券	101,696.98	97.47%
3	非国债债券	96,041.23	92.04%
4	企业债券	52,898.20	50.70%
5	中期票据	19,677.20	18.86%
6	可转换债券	15,046.83	14.42%
7	国债及货币资金	8,190.26	7.84%
8	股票	6,368.32	6.10%
9	金融债券	5,398.00	5.17%
10	短期融资券	3,021.00	2.90%
11	银行存款	2,534.51	2.43%
12	其它资产	2,369.60	2.27%
13	应收利息	1,760.38	1.69%
14	应收证券清算款	525.28	0.50%
15	应收申购款	42.48	0.04%
16	交易保证金	41.46	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	110,957.21	104.42%
2	资产净值	106,257.51	100.00%
3	非国债债券	105,957.71	99.71%
4	企业债券	54,384.73	51.18%
5	中期票据	23,506.80	22.12%
6	可转换债券	19,765.69	18.60%
7	股票	8,797.02	8.28%
8	国债及货币资金	8,591.52	8.08%
9	金融债券	5,303.50	4.99%
10	银行存款	3,592.02	3.38%
11	其它资产	3,590.21	3.38%
12	应收利息	3,534.41	3.33%
13	短期融资券	2,997.00	2.82%
14	交易保证金	51.49	0.05%
15	应收申购款	4.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	123,118.36	111.52%
2	非国债债券	117,111.86	106.08%
3	资产净值	110,398.85	100.00%
4	企业债券	66,217.96	59.98%
5	中期票据	25,696.10	23.28%
6	国债及货币资金	13,606.05	12.32%
7	可转换债券	7,815.30	7.08%
8	银行存款	7,599.55	6.88%
9	股票	6,533.85	5.92%
10	金融债券	6,326.50	5.73%
11	其他债券	6,039.50	5.47%
12	短期融资券	5,016.50	4.54%
13	其它资产	3,020.13	2.74%
14	应收利息	2,973.39	2.69%
15	政策性金融债券	1,038.50	0.94%
16	交易保证金	43.57	0.04%
17	应收申购款	3.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	167,802.91	106.94%
2	资产净值	156,916.75	100.00%
3	非国债债券	153,599.60	97.88%
4	企业债券	90,897.54	57.93%
5	中期票据	40,968.70	26.11%
6	股票	24,611.07	15.68%
7	其它资产	24,466.43	15.59%
8	国债及货币资金	21,704.73	13.83%
9	应收证券清算款	21,212.47	13.52%
10	可转换债券	14,457.16	9.21%
11	银行存款	7,501.42	4.78%
12	金融债券	7,276.20	4.64%
13	应收利息	3,180.54	2.03%
14	政策性金融债券	2,000.20	1.27%
15	交易保证金	40.13	0.03%
16	应收申购款	33.28	0.02%