金鹰中证500指数分级(162107)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.3038元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0205元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 林华显、张永东 | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.3038元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0205元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.20% | 赎回费率上限： | 0.50% | |
| 基金经理： | 林华显、张永东 | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 金鹰基金：关于旗下部分基金新增上海汇付金融服务 | 2015-6-11 |
| 金鹰基金：关于广州分公司负责人变更的公告 | 2015-6-11 |
| 金鹰中证500指数分级：不定期份额折算后次日前 | 2015-5-15 |
| 金鹰中证500指数分级：不定期份额折算结果及恢 | 2015-5-15 |
| 金鹰中证500指数分级：不定期份额折算公告 | 2015-5-13 |
| 金鹰500：不定期份额折算公告 | 2015-5-13 |
| 金鹰中证500指数分级：2014年年度报告(正 | 2015-4-21 |
| 金鹰中证500指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 金鹰中证500指数分级：2014年年度报告(正 | 2015-4-14 |
| 金鹰500：可能发生不定期份额折算的提示公告 | 2015-4-14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601099 | 太平洋 | 1.14% | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 0.76% | 0.48 |
| 300168 | 万达信息 | 0.55% | 0.21 |
| 600266 | 北京城建 | 0.51% | 0.38 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.48% | 0.43 |
| 600169 | 太原重工 | 0.48% | 0.97 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.47% | 1.11 |
| 600694 | 大商股份 | 0.46% | 0.17 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.44% | 0.69 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.43% | 0.93 |
| 资料截止至最新季报 | |||
