报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,860.79	100.00%
2	股票	1,682.81	90.44%
3	银行存款	200.46	10.77%
4	国债及货币资金	200.46	10.77%
5	其它资产	15.16	0.81%
6	应收证券清算款	9.64	0.52%
7	交易保证金	4.26	0.23%
8	待摊费用	0.55	0.03%
9	应收申购款	0.41	0.02%
10	应收利息	0.30	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,211.18	100.00%
2	股票	2,091.64	94.59%
3	银行存款	179.57	8.12%
4	国债及货币资金	179.57	8.12%
5	其它资产	77.89	3.52%
6	应收证券清算款	72.34	3.27%
7	交易保证金	4.04	0.18%
8	应收申购款	1.17	0.05%
9	应收利息	0.34	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,787.56	100.00%
2	股票	1,685.73	94.30%
3	银行存款	142.52	7.97%
4	国债及货币资金	142.52	7.97%
5	其它资产	1.37	0.08%
6	交易保证金	0.96	0.05%
7	应收利息	0.29	0.02%
8	应收申购款	0.13	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,188.01	100.00%
2	股票	2,069.37	94.58%
3	银行存款	159.90	7.31%
4	国债及货币资金	159.90	7.30%
5	其它资产	28.98	1.32%
6	应收证券清算款	19.90	0.91%
7	交易保证金	8.62	0.39%
8	应收利息	0.30	0.01%
9	应收申购款	0.15	0.01%