银华永益分级债券A(161828)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.003元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.003元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |||
| 银华永益分级债券：永益A基金份额折算和申购与赎 | 2015-5-27 |
| 银华永益分级债券：增聘基金经理的公告 | 2015-5-27 |
| 银华永益分级债券：永益A份额第二个开放日后约定 | 2015-5-23 |
| 银华永益分级债券：永益A基金份额折算和申购与赎 | 2015-5-23 |
| 银华永益分级债券A：A份额折算方案的公告 | 2015-5-18 |
| 银华永益分级债券：永益A份额第二个开放日后约定 | 2015-5-18 |
| 银华基金：关于旗下部分基金持有的中环股份估值方 | 2015-4-22 |
| 银华永益分级债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 银华基金：关于增加中金公司为旗下部分基金代销及 | 2015-3-28 |
| 银华永益分级债券：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
