报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	15,863.60	101.73%
2	债券	15,863.60	101.73%
3	资产净值	15,593.62	100.00%
4	企业债券	9,739.00	62.46%
5	短期融资券	3,008.10	19.29%
6	中期票据	2,117.60	13.58%
7	政策性金融债券	998.90	6.41%
8	金融债券	998.90	6.41%
9	其它资产	356.31	2.29%
10	应收利息	315.60	2.02%
11	银行存款	91.81	0.59%
12	国债及货币资金	91.81	0.58%
13	应收证券清算款	39.71	0.25%
14	交易保证金	1.00	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	16,882.36	109.70%
2	债券	16,882.36	109.70%
3	资产净值	15,389.33	100.00%
4	企业债券	12,784.06	83.07%
5	中期票据	2,103.20	13.67%
6	银行存款	1,430.02	9.29%
7	国债及货币资金	1,430.02	9.29%
8	短期融资券	999.60	6.50%
9	金融债券	995.50	6.47%
10	政策性金融债券	995.50	6.47%
11	其它资产	495.04	3.22%
12	应收利息	394.35	2.56%
13	应收证券清算款	99.49	0.65%
14	交易保证金	1.20	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	19,876.04	123.71%
2	债券	19,876.04	123.71%
3	企业债券	17,851.94	111.12%
4	资产净值	16,066.11	100.00%
5	银行存款	1,291.36	8.04%
6	国债及货币资金	1,291.36	8.03%
7	短期融资券	1,007.30	6.27%
8	金融债券	1,000.30	6.23%
9	政策性金融债券	1,000.30	6.23%
10	其它资产	434.92	2.71%
11	应收利息	424.97	2.65%
12	可转换债券	16.50	0.10%
13	应收证券清算款	9.37	0.06%
14	交易保证金	0.57	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,281.12	172.52%
2	非国债债券	27,281.12	172.51%
3	企业债券	25,262.32	159.75%
4	资产净值	15,813.47	100.00%
5	银行存款	1,944.81	12.30%
6	国债及货币资金	1,944.81	12.29%
7	短期融资券	1,007.50	6.37%
8	政策性金融债券	1,001.10	6.33%
9	金融债券	1,001.10	6.33%
10	其它资产	434.96	2.75%
11	应收利息	415.52	2.63%
12	应收证券清算款	17.80	0.11%
13	可转换债券	10.20	0.06%
14	交易保证金	1.63	0.01%