银华中证内地资源指数分级(161819)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.936元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 马君 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.936元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 马君 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 中证资源：关于持有的广汇能源估值方法调整的公告 | 2015-6-10 |
| 中证资源：关于增加东兴证券为代销及转换业务办理 | 2015-6-10 |
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-6-5 |
| 中证资源：关于参加农业银行费率优惠活动的公告 | 2015-6-5 |
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-5-21 |
| 中证资源：关于持有的中国北车、中国南车、方大炭 | 2015-5-21 |
| 银华资源：变更子份额场内简称的公告 | 2015-4-30 |
| 银华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-4-30 |
| 银华资源：关于参加深圳众禄基金销售有限公司网上 | 2015-4-29 |
| 银华资源：关于持有的紫金矿业估值方法调整的公告 | 2015-4-29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601088 | 中国神华 | 9.92% | 220.86 |
| 601857 | 中国石油 | 6.23% | 260.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.58% | 97.31 |
| 600028 | 中国石化 | 5.35% | 372.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.96% | 529.10 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.88% | 209.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.55% | 256.62 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2.62% | 39.41 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.61% | 127.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.32% | 98.53 |
| 资料截止至最新季报 | |||
