报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,061.39	100.00%
2	股票	14,194.02	94.24%
3	银行存款	922.36	6.12%
4	国债及货币资金	922.36	6.12%
5	其它资产	7.39	0.05%
6	应收申购款	6.11	0.04%
7	交易保证金	1.11	0.01%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,786.25	100.00%
2	股票	14,837.04	93.99%
3	银行存款	964.21	6.11%
4	国债及货币资金	964.21	6.10%
5	其它资产	144.86	0.92%
6	应收证券清算款	138.80	0.88%
7	交易保证金	4.65	0.03%
8	应收申购款	1.22	0.01%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,421.73	100.00%
2	股票	16,763.79	91.00%
3	银行存款	2,177.90	11.82%
4	国债及货币资金	2,177.90	11.82%
5	其它资产	541.14	2.94%
6	应收申购款	538.51	2.92%
7	交易保证金	2.27	0.01%
8	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,816.85	100.00%
2	股票	14,944.49	94.48%
3	银行存款	922.70	5.83%
4	国债及货币资金	922.70	5.83%
5	其它资产	32.40	0.20%
6	交易保证金	24.30	0.15%
7	应收申购款	7.86	0.05%
8	应收利息	0.23	0.00%