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银华中证内地资源详情
银华中证内地资源指数分级(161819)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值15,061.39100.00%
2股票14,194.0294.24%
3银行存款922.366.12%
4国债及货币资金922.366.12%
5其它资产7.390.05%
6应收申购款6.110.04%
7交易保证金1.110.01%
8应收利息0.170.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值15,786.25100.00%
2股票14,837.0493.99%
3银行存款964.216.11%
4国债及货币资金964.216.10%
5其它资产144.860.92%
6应收证券清算款138.800.88%
7交易保证金4.650.03%
8应收申购款1.220.01%
9应收利息0.190.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值18,421.73100.00%
2股票16,763.7991.00%
3银行存款2,177.9011.82%
4国债及货币资金2,177.9011.82%
5其它资产541.142.94%
6应收申购款538.512.92%
7交易保证金2.270.01%
8应收利息0.360.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值15,816.85100.00%
2股票14,944.4994.48%
3银行存款922.705.83%
4国债及货币资金922.705.83%
5其它资产32.400.20%
6交易保证金24.300.15%
7应收申购款7.860.05%
8应收利息0.230.00%

 
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