银华中证等权90指数分级(161816)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 0.985元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.82% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 张凯 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 0.985元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0080元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.82% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 张凯 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 90分级：关于持有的广汇能源估值方法调整的公告 | 2015-6-10 |
| 90分级：关于增加东兴证券为代销及转换业务办理 | 2015-6-10 |
| 银华中证等权90指数分级：关于不定期份额折算后 | 2015-6-5 |
| 90分级：关于参加农业银行费率优惠活动的公告 | 2015-6-5 |
| 银华中证等权90指数分级：关于不定期份额折算后 | 2015-5-30 |
| 90分级：关于持有的三安光电、腾邦国际估值方法 | 2015-5-30 |
| 银华中证等权90指数分级：关于不定期份额折算后 | 2015-5-28 |
| 银华中证等权90指数分级：办理不定期份额折算业 | 2015-5-27 |
| 银华中证等权90指数分级：关于办理不定期份额折 | 2015-5-27 |
| 银华中证等权90指数分级：关于办理不定期份额折 | 2015-5-26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000562 | 宏源证券 | 3.40% | 163.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.41% | 338.79 |
| 600030 | 中信证券 | 1.30% | 66.86 |
| 601299 | 中国北车 | 1.29% | 307.29 |
| 000024 | 招商地产 | 1.26% | 83.51 |
| 600048 | 保利地产 | 1.24% | 200.82 |
| 000402 | 金融街 | 1.22% | 173.52 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.22% | 62.46 |
| 601766 | 中国南车 | 1.20% | 316.15 |
| 600837 | 海通证券 | 1.19% | 86.44 |
| 资料截止至最新季报 | |||
