公布净值: | 1.42元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.42% | ||
投资风格: | 指数型LOF | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 周大鹏 | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
银华沪深300指数分级:可能发生不定期份额折算 | 2015-6-12 |
300分级:关于持有的华闻传媒估值方法调整的公 | 2015-6-12 |
银华沪深300指数分级:可能发生不定期份额折算 | 2015-6-9 |
银华沪深300指数分级:可能发生不定期份额折算 | 2015-6-5 |
300分级:关于参加农业银行费率优惠活动的公告 | 2015-6-5 |
银华沪深300指数分级:2015年第1季度报告 | 2015-5-30 |
300分级:关于持有的三安光电、腾邦国际估值方 | 2015-5-30 |
银华沪深300指数分级:2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
300分级:关于持有的金浦钛业、奥飞动漫、中炬 | 2015-5-27 |
银华沪深300指数分级:2015年第1季度报告 | 2015-5-23 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 4.37% | 26.51 |
600016 | 民生银行 | 3.60% | 149.95 |
600036 | 招商银行 | 3.45% | 94.28 |
600030 | 中信证券 | 3.43% | 45.87 |
600837 | 海通证券 | 2.38% | 44.78 |
601166 | 兴业银行 | 2.30% | 63.18 |
600000 | 浦发银行 | 2.14% | 61.92 |
601398 | 工商银行 | 1.74% | 162.05 |
000002 | 万科A | 1.50% | 48.99 |
601328 | 交通银行 | 1.30% | 86.78 |
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