招商沪深300地产指数分级(161721)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.074元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.47% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.074元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.47% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 招商沪深300地产等权重指数分级：不定期份额折 | 2015-5-29 |
| 地产分级：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公 | 2015-5-29 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级：可能发生不定 | 2015-5-27 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级：关于办理不定 | 2015-5-27 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级：可能发生不定 | 2015-5-26 |
| 地产分级：可能发生不定期份额折算的风险提示公告 | 2015-5-26 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级：变更场内基金 | 2015-5-20 |
| 地产分级：增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问 | 2015-5-20 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级：2015年第 | 2015-4-23 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级：可能发生不定 | 2015-4-23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
