报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,339.90	100.00%
2	股票	28,536.72	94.06%
3	银行存款	1,969.21	6.49%
4	国债及货币资金	1,969.21	6.49%
5	其它资产	43.88	0.14%
6	应收申购款	27.08	0.09%
7	交易保证金	16.37	0.05%
8	应收利息	0.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,512.44	100.00%
2	股票	22,164.24	86.88%
3	银行存款	3,316.56	13.00%
4	国债及货币资金	3,316.56	12.99%
5	其它资产	228.65	0.90%
6	应收申购款	204.95	0.80%
7	交易保证金	23.23	0.09%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,895.21	100.00%
2	股票	28,244.66	85.86%
3	银行存款	4,527.21	13.76%
4	国债及货币资金	4,527.21	13.76%
5	其它资产	257.43	0.78%
6	应收申购款	249.09	0.76%
7	交易保证金	7.38	0.02%
8	应收利息	0.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,788.44	100.00%
2	股票	13,643.43	92.26%
3	银行存款	1,567.07	10.60%
4	国债及货币资金	1,567.07	10.59%
5	其它资产	503.08	3.40%
6	应收申购款	492.92	3.33%
7	交易保证金	9.86	0.07%
8	应收利息	0.30	0.00%