国投瑞银瑞利混合(161222)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.349元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.20% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 公布净值： | 1.349元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0160元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.20% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告 | 2015-6-3 |
| 国投瑞利：关于估值调整的公告 | 2015-6-3 |
| 国投瑞利：关于估值调整的公告 | 2015-5-23 |
| 国投瑞利：关于投资非公开发行股票的公告 | 2015-4-30 |
| 国投瑞利：基金份额上市交易公告书 | 2015-4-28 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合：关于基金合同生效公告 | 2015-2-6 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合：关于提前结束募集的公 | 2015-1-30 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合：关于新增代销机构的公 | 2015-1-19 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合：上网发售提示性公告 | 2015-1-19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
