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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,699,401.80 | 36,346,655.52 | 8,758,809.86 | -6,521,111.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,825,544.33 | 0.00 | -6,521,111.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 684,553,247.96 | 2,011,449,933.01 | 1,946,262,020.04 | 2,034,946,780.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 5.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.30 |
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