嘉实多利分级债券(160718)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.0752元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 王茜 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.0752元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 王茜 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
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| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600037 | 歌华有线 | 1.49% | 17.56 |
| 000028 | 国药一致 | 1.35% | 4.81 |
| 600030 | 中信证券 | 1.29% | 6.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.19% | 5.43 |
| 600535 | 天士力 | 1.15% | 4.76 |
| 000963 | 华东医药 | 1.15% | 3.71 |
| 600079 | 人福医药 | 1.12% | 7.46 |
| 600085 | 同仁堂 | 1.10% | 8.36 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.10% | 4.50 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.08% | 5.51 |
| 资料截止至最新季报 | |||
