报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,352.47	100.00%
2	非国债债券	10,225.61	82.78%
3	债券	10,225.61	82.78%
4	金融债券	5,539.40	44.84%
5	政策性金融债券	5,539.40	44.84%
6	短期融资券	3,008.40	24.35%
7	股票	1,795.50	14.54%
8	企业债券	1,656.30	13.41%
9	银行存款	264.02	2.14%
10	国债及货币资金	264.02	2.13%
11	其它资产	215.70	1.75%
12	应收利息	174.57	1.41%
13	应收申购款	38.65	0.31%
14	可转换债券	21.51	0.17%
15	交易保证金	2.49	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,195.72	100.00%
2	债券	9,700.49	95.14%
3	非国债债券	9,700.49	95.14%
4	金融债券	6,741.55	66.12%
5	政策性金融债券	6,741.55	66.12%
6	企业债券	1,955.64	19.18%
7	短期融资券	1,003.30	9.84%
8	股票	660.71	6.48%
9	其它资产	617.86	6.06%
10	应收证券清算款	359.93	3.53%
11	银行存款	270.70	2.66%
12	国债及货币资金	270.70	2.65%
13	应收利息	254.20	2.49%
14	交易保证金	2.54	0.02%
15	应收申购款	1.19	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,456.27	100.00%
2	债券	8,674.32	82.96%
3	非国债债券	8,674.32	82.95%
4	企业债券	7,933.43	75.87%
5	股票	958.77	9.17%
6	其它资产	822.22	7.86%
7	金融债券	703.64	6.73%
8	政策性金融债券	703.64	6.73%
9	应收证券清算款	507.82	4.86%
10	应收利息	311.13	2.98%
11	银行存款	69.32	0.66%
12	国债及货币资金	69.32	0.66%
13	可转换债券	37.25	0.36%
14	交易保证金	2.73	0.03%
15	应收申购款	0.54	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	11,785.86	106.23%
2	债券	11,785.86	106.23%
3	资产净值	11,094.54	100.00%
4	企业债券	7,926.22	71.44%
5	金融债券	3,829.31	34.52%
6	政策性金融债券	3,829.31	34.52%
7	股票	1,510.91	13.62%
8	其它资产	488.26	4.40%
9	应收利息	271.80	2.45%
10	应收证券清算款	210.60	1.90%
11	银行存款	193.19	1.74%
12	国债及货币资金	193.19	1.74%
13	可转换债券	30.33	0.27%
14	交易保证金	5.64	0.05%
15	应收申购款	0.21	0.00%