鹏华非银行分级(160625)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.117元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.117元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -0.09% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 鹏华基金：关于旗下部分开放式基金参与国都证券网 | 2015-6-11 |
| 鹏华基金：关于旗下部分开放式基金参与华鑫证券自 | 2015-6-11 |
| 鹏华基金：关于调整申购费率的公告 | 2015-5-19 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法 | 2015-5-19 |
| 鹏华基金：关于增加中国国际金融有限公司为我司旗 | 2015-5-8 |
| 鹏华基金：关于调整申购费率的公告 | 2015-5-8 |
| 鹏华基金：关于增加中国国际金融有限公司为代销机 | 2015-5-8 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票（放大炭素）停 | 2015-4-23 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票（东方国信）停 | 2015-4-23 |
| 鹏华基金：关于变更场内简称的公告 | 2015-4-20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600030 | 中信证券 | 15.69% | 2,681.64 |
| 601318 | 中国平安 | 14.64% | 1,134.96 |
| 600837 | 海通证券 | 11.45% | 2,757.16 |
| 601601 | 中国太保 | 5.94% | 1,064.64 |
| 000776 | 广发证券 | 4.52% | 1,008.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.03% | 953.87 |
| 600999 | 招商证券 | 3.86% | 791.50 |
| 601901 | 方正证券 | 3.41% | 1,402.62 |
| 000783 | 长江证券 | 3.28% | 1,131.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 3.24% | 1,239.90 |
| 资料截止至最新季报 | |||
