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鹏华非银行分级基金(160625)单位净值及收益率走势图

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鹏华非银行分级基金(160625)增长率排行

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
鹏华国企债债券	1.1205	1.1293	0.13%
鹏华实业债纯债	1.3381	1.3482	-0.01%
鹏华双债增利	1.2756	1.2756	0.05%
鹏华双债加利债券	1.2704	1.3204	0.15%
鹏华丰泰定期开放债券	0.9712	1.2784	-0.02%
鹏华全球高收益债
鹏华丰信分级债券A	1.002	1.156	0.00%
鹏华丰信分级债券B	0.848	1.323	0.00%
鹏华丰实定期开放债券A	1.034	1.27	0.10%
鹏华丰实定期开放债券B	1.025	1.256	0.00%
鹏华可转债债券	0.785	0.785	0.00%
鹏华双债保利债券	1.0174	1.2007	0.02%
鹏华丰融定期开放债券	1.177	1.242	0.00%
鹏华环保产业股票	1.628	1.628	0.49%
鹏华品牌传承混合	1.121	1.203	0.63%
鹏华先进制造股票	1.492	1.492	0.88%
鹏华医疗保健股票	1.203	1.203	0.84%
鹏华养老产业	1.322	1.322	0.53%
鹏华弘盛混合	1.1128	1.1128	0.18%
鹏华弘利混合A	1.0712	1.089	0.16%
鹏华弘利混合C	1.0629	1.0787	0.17%
鹏华弘泽混合	1.0904	1.0904	0.05%
鹏华改革红利股票	0.778	0.778	0.13%
鹏华弘润混合A	1.0729	1.0729	0.15%
鹏华弘润混合C	1.0602	1.0602	0.14%
鹏华外延成长混合	0.851	0.851	0.71%
鹏华医药科技	0.518	0.518	0.97%
鹏华弘和混合A	1.0467	1.0467	0.35%
鹏华弘和混合C	1.0349	1.0349	0.10%
鹏华弘华混合A	1.0736	1.0736	-0.03%
鹏华弘华混合C	0.9123	0.9123	-0.02%
鹏华弘实混合A	1.0677	1.0677	0.08%
鹏华弘实混合C	1.1391	1.1391	0.07%
鹏华弘信混合A	1.128	1.1593	0.14%
鹏华弘信混合C	1.0002	1.0462	0.14%
鹏华弘益混合A	1.0547	1.0547	0.09%
鹏华弘益混合C	1.0407	1.0407	0.09%
鹏华弘盛混合C	1.5164	1.5164	0.17%
鹏华弘泽混合C	1.0728	1.0728	0.04%
鹏华丰泽分级债券B
鹏华资源分级A	1.017	1.255	0.10%
鹏华资源分级B	1.121	0.276	0.63%
鹏华丰利分级债券B
鹏华非银行分级A	1.017	1.159	0.10%
鹏华非银行分级B	1.247	2.198	0.40%
鹏华信息分级A	1.017	1.159	0.10%
鹏华信息分级B	1.197	2.131	3.01%
鹏华地产分级A	1.017	1.137	0.10%
鹏华地产分级B	0.947	2.284	0.96%
鹏华传媒分级A	1.02	1.122	0.00%
鹏华传媒分级B	0.788	1.489	2.07%
鹏华中证国防指数分级A	1.001	1.127	0.10%
鹏华中证国防指数分级B	0.915	1.176	0.33%
鹏华银行分级A	1.024	1.099	0.00%
鹏华银行分级B	0.686	0.686	0.00%
鹏华酒分级A	1.02	1.098	0.00%
鹏华酒分级B	0.948	0.948	2.60%
鹏华证券分级A	1.024	1.096	0.00%
鹏华证券分级B	0.734	0.158	1.38%
鹏华环保分级A	1.024	1.091	0.00%
鹏华环保分级B	1.132	0.369	0.53%
鹏华创业板分级A	1.02	1.091	0.00%
鹏华创业板分级B	0.64	0.152	0.95%
鹏华互联网分级A	1.024	1.091	0.00%
鹏华互联网分级B	0.932	0.188	2.64%
鹏华一带一路分级A	1.032	1.097	0.10%
鹏华一带一路分级B	0.566	0.156	-2.25%
鹏华高铁分级A	1.032	1.095	0.10%
鹏华高铁分级B	0.514	0.092	-1.72%
鹏华新能源分级A	1.032	1.095	0.10%
鹏华新能源分级B	0.612	0.098	0.49%
鹏华深证民营ETF	3.9681	1.2024	0.51%
鹏华沪深300ETF	3.3653	1.4892	0.40%
鹏华普天债券A	1.154	1.812	-0.09%
鹏华收益	1.242	3.743	0.24%
鹏华中国50	1.154	3.524	0.87%
鹏华价值	0.708	3.824	0.57%
鹏华普天债券B	1.124	1.732	-0.09%
鹏华动力	1.032	1.852	0.68%
鹏华优质治理	0.81	0.939	0.25%
鹏华丰收债券	1.086	1.562	0.09%
鹏华盛世创新	1.316	2.213	0.23%
鹏华沪深300	1.35	1.41	0.37%
鹏华中证500	1.24	1.24	0.49%
鹏华丰润	0.994	1.452	0.10%
鹏华丰泽分级债券	1.136	1.501	0.00%
鹏华丰泽分级债券A
鹏华资源分级	1.069	0.759	0.38%
鹏华中小企业债	1.054	1.396	0.00%
鹏华丰利分级债券B
鹏华消费领先混合	1.503	1.397	0.67%
鹏华信息分级	1.107	1.673	1.65%
鹏华策略优选混合	1.389	1.128	0.43%
鹏华地产分级	0.982	1.684	0.51%
鹏华传媒分级	0.904	1.292	0.89%
鹏华国防	0.958	1.177	0.21%
鹏华银行分级	0.855	0.892	0.00%
鹏华酒分级	0.984	1.023	1.23%
鹏华证券分级	0.879	0.562	0.57%
鹏华创业板分级	0.83	0.541	0.36%
鹏华一带一路分级	0.799	0.531	-0.75%
鹏华高铁分级	0.773	0.475	-0.51%
鹏华新能源分级	0.822	0.496	0.24%
鹏华行业成长	1.0349	5.189	0.01%
鹏华精选成长	1.132	1.132	0.62%
鹏华信用增利A	1.2369	1.4057	0.12%
鹏华信用增利B	1.3134	1.3853	0.11%
鹏华上证民企ETF联接	1.324	1.324	0.38%
鹏华环球发现
鹏华消费优选	1.777	1.777	0.62%
鹏华丰盛稳固收益	1.131	1.319	0.09%
鹏华新兴产业	2.106	2.316	0.96%
鹏华深证民营联接	1.1799	1.1799	0.41%
鹏华美国房地产
鹏华价值精选	1.284	1.284	-0.62%
鹏华金刚保本	1.01	1.408	0.00%
鹏华纯债债券	0.973	1.297	0.00%
鹏华产业债债券	1.053	1.272	-0.09%
鹏华上证民企ETF	1.576	1.351	0.38%

基金档案

鹏华非银行分级基金(160625)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2017-5-15	1.132	1.718	0.0030	0.27%
2017-5-12	1.129	1.717	0.0150	1.35%
2017-5-11	1.114	1.708	0.0000	0.00%
2017-5-10	1.114	1.708	0.0080	0.72%
2017-5-9	1.106	1.704	-0.0020	-0.18%
2017-5-8	1.108	1.705	0.0020	0.18%
2017-5-5	1.106	1.704	-0.0140	-1.25%
2017-5-4	1.12	1.712	-0.0060	-0.53%
2017-5-3	1.126	1.715	-0.0030	-0.27%
2017-5-2	1.129	1.717	-0.0090	-0.79%
2017-4-28	1.138	1.722	0.0010	0.09%
2017-4-27	1.137	1.721	0.0030	0.26%
2017-4-26	1.134	1.719	0.0100	0.89%
2017-4-25	1.124	1.714	-0.0040	-0.35%
2017-4-24	1.128	1.716	0.0020	0.18%
2017-4-21	1.126	1.715	0.0090	0.81%
2017-4-20	1.117	1.71	0.0000	0.00%
2017-4-19	1.117	1.71	-0.0030	-0.27%
2017-4-18	1.12	1.712	-0.0160	-1.41%
2017-4-17	1.136	1.721	0.0000	0.00%
2017-4-14	1.136	1.721	-0.0090	-0.79%
2017-4-13	1.145	1.726	-0.0040	-0.35%
2017-4-12	1.149	1.728	0.0030	0.26%
2017-4-11	1.146	1.726	0.0010	0.09%
2017-4-10	1.145	1.726	-0.0070	-0.61%
2017-4-7	1.152	1.729	0.0000	0.00%
2017-4-6	1.152	1.729	-0.0040	-0.35%
2017-4-5	1.156	1.732	0.0140	1.23%
2017-3-31	1.142	1.724	0.0030	0.26%
2017-3-30	1.139	1.722	-0.0020	-0.18%
2017-3-29	1.141	1.723	-0.0080	-0.70%
2017-3-28	1.149	1.728	-0.0050	-0.43%
2017-3-27	1.154	1.731	-0.0010	-0.09%
2017-3-24	1.155	1.731	0.0110	0.96%
2017-3-23	1.144	1.725	0.0050	0.44%
2017-3-22	1.139	1.722	-0.0150	-1.30%
2017-3-21	1.154	1.731	-0.0030	-0.26%
2017-3-20	1.157	1.732	-0.0050	-0.43%
2017-3-17	1.162	1.735	-0.0180	-1.53%
2017-3-16	1.18	1.745	0.0170	1.46%
2017-3-15	1.163	1.736	0.0000	0.00%
2017-3-14	1.163	1.736	-0.0020	-0.17%
2017-3-13	1.165	1.737	0.0070	0.60%
2017-3-10	1.158	1.733	-0.0030	-0.26%
2017-3-9	1.161	1.734	-0.0050	-0.43%
2017-3-8	1.166	1.737	-0.0040	-0.34%
2017-3-7	1.17	1.739	0.0010	0.09%
2017-3-6	1.169	1.739	0.0060	0.52%
2017-3-3	1.163	1.736	-0.0050	-0.43%
2017-3-2	1.168	1.738	-0.0050	-0.43%
2017-3-1	1.173	1.741	-0.0010	-0.09%
2017-2-28	1.174	1.742	0.0010	0.09%
2017-2-27	1.173	1.741	-0.0110	-0.93%
2017-2-24	1.184	1.747	0.0020	0.17%
2017-2-23	1.182	1.746	-0.0120	-1.01%
2017-2-22	1.194	1.753	-0.0020	-0.17%
2017-2-21	1.196	1.754	0.0040	0.34%
2017-2-20	1.192	1.752	0.0100	0.85%
2017-2-17	1.182	1.746	0.0000	0.00%
2017-2-16	1.182	1.746	0.0070	0.60%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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