公布净值: | 1.233元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.00% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
国泰民益灵活配置混合(LOF):暂停申购及定期 | 2015-6-11 |
国泰基金:关于新增泰诚财富基金销售(大连)有限 | 2015-6-11 |
国泰基金:关于旗下基金参加上海天天基金销售有限 | 2015-6-2 |
国泰民益灵活配置混合(LOF):暂停申购及定期 | 2015-6-2 |
国泰民益灵活配置混合(LOF):暂停大额申购( | 2015-5-29 |
国泰民益:暂停大额申购(含转换转入)及定期定额 | 2015-5-29 |
国泰基金:关于新增长江证券开通旗下基金定期定额 | 2015-5-26 |
国泰基金:关于旗下部分基金参加一路财富(北京) | 2015-5-26 |
国泰基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限 | 2015-5-25 |
国泰基金:关于新增长江证券开通旗下基金定期定额 | 2015-5-25 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
002736 | 国信证券 | 2.51% | 1,076.34 |
601398 | 工商银行 | 0.35% | 312.29 |
300393 | 中来股份 | 0.33% | 36.97 |
603368 | 柳州医药 | 0.28% | 23.82 |
000001 | 平安银行 | 0.20% | 55.00 |
600820 | 隧道股份 | 0.20% | 102.99 |
002721 | 金一文化 | 0.16% | 30.00 |
600617 | 国新能源 | 0.11% | 20.00 |
600401 | 海润光伏 | 0.10% | 60.00 |
603606 | 东方电缆 | 0.06% | 11.74 |
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