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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,368,433.52 | 28,291,069.18 | 14,176,679.93 | 644,655,571.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 79,996,418.03 | 0.00 | 573,889,196.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 370,253,014.08 | 405,868,741.30 | 567,682,340.46 | 3,464,414,886.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 15.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 28.60 |
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