公布净值: | 5.3751元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0278元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.52% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 4.23% | 4.90 |
600016 | 民生银行 | 3.50% | 27.81 |
600036 | 招商银行 | 3.25% | 16.94 |
600030 | 中信证券 | 3.17% | 8.08 |
600837 | 海通证券 | 2.31% | 8.30 |
601166 | 兴业银行 | 2.24% | 11.71 |
600000 | 浦发银行 | 2.08% | 11.47 |
000002 | 万科A | 1.60% | 9.96 |
601668 | 中国建筑 | 1.30% | 15.38 |
601328 | 交通银行 | 1.27% | 16.10 |
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