报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	57.06	2.13%
2	国债及货币资金	57.06	2.13%
3	其它资产	0.11	0.00%
4	交易保证金	0.08	0.00%
5	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,581.12	100.00%
2	股票	2,558.87	99.14%
3	银行存款	69.02	2.67%
4	国债及货币资金	69.02	2.67%
5	其它资产	0.11	0.00%
6	交易保证金	0.09	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,627.59	100.00%
2	股票	2,621.45	99.77%
3	银行存款	52.18	1.99%
4	国债及货币资金	52.18	1.98%
5	其它资产	0.31	0.01%
6	交易保证金	0.30	0.01%
7	债券	0.24	0.01%
8	可转换债券	0.24	0.01%
9	应收利息	0.01	0.00%
10	非国债债券	0.24	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,816.81	100.00%
2	股票	3,803.97	99.66%
3	银行存款	60.67	1.59%
4	国债及货币资金	60.67	1.58%
5	其它资产	0.13	0.00%
6	交易保证金	0.12	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%