嘉实沪深300ETF(159919)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 5.5404元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0306元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.56% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 5.5404元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0306元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.56% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 杨宇 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加齐鲁证券等公司为嘉实中证50 | 2015-5-16 |
| 嘉实沪深300ETF：关于开通场内现金申购业务 | 2015-5-16 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-30 |
| 嘉实基金：关于增加齐鲁证券等公司为嘉实中证50 | 2015-4-30 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 4.26% | 2,612.66 |
| 600016 | 民生银行 | 3.51% | 14,796.64 |
| 600036 | 招商银行 | 3.25% | 8,992.59 |
| 600030 | 中信证券 | 3.18% | 4,296.96 |
| 600837 | 海通证券 | 2.32% | 4,417.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.24% | 6,229.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.09% | 6,098.83 |
| 000002 | 万科A | 1.60% | 5,296.10 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.30% | 8,189.18 |
| 601328 | 交通银行 | 1.27% | 8,554.64 |
| 资料截止至最新季报 | |||
