报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,672,223.15	100.00%
2	股票	1,589,942.77	95.08%
3	买入返售证券	43,000.00	2.57%
4	银行存款	24,208.75	1.45%
5	国债及货币资金	24,208.75	1.44%
6	其它资产	16,323.90	0.98%
7	交易保证金	16,256.58	0.97%
8	应收利息	38.75	0.00%
9	应收证券清算款	28.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,805,477.09	100.00%
2	股票	1,769,456.65	98.00%
3	买入返售证券	18,000.00	1.00%
4	银行存款	13,537.96	0.75%
5	国债及货币资金	13,537.96	0.74%
6	其它资产	7,108.93	0.39%
7	交易保证金	7,098.32	0.39%
8	应收利息	10.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,849,899.78	100.00%
2	股票	1,816,263.95	98.18%
3	买入返售证券	16,000.00	0.86%
4	银行存款	14,997.68	0.81%
5	国债及货币资金	14,997.68	0.81%
6	其它资产	6,629.48	0.36%
7	交易保证金	6,561.55	0.35%
8	应收证券清算款	59.96	0.00%
9	应收利息	7.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,055,188.93	100.00%
2	股票	2,047,915.63	99.65%
3	银行存款	8,081.99	0.39%
4	国债及货币资金	8,081.99	0.39%
5	其它资产	561.21	0.03%
6	交易保证金	558.21	0.03%
7	可转换债券	233.00	0.01%
8	非国债债券	233.00	0.01%
9	债券	233.00	0.01%
10	应收利息	3.00	0.00%