交银深证300ETF(159913)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.132元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0280元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.33% | ||
| 投资风格： | 指数型(ETF) | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % |
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.132元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0280元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.33% | ||
| 投资风格： | 指数型(ETF) | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | % | 赎回费率上限： | % |
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 交银深证300价值ETF：更新招募说明书(20 | 2015-5-30 |
| 交银施罗德基金：关于旗下部分基金参与上海天天基 | 2015-5-30 |
| 交银深证300价值ETF：更新招募说明书(20 | 2015-5-28 |
| 深价值：关于副总经理任职的公告 | 2015-5-28 |
| 交银深证300价值ETF：2015年第1季度报 | 2015-5-6 |
| 交银深证300价值ETF：更新招募说明书(20 | 2015-5-6 |
| 交银深证300价值ETF：2014年年度报告 | 2015-4-21 |
| 交银深证300价值ETF：2015年第1季度报 | 2015-4-21 |
| 交银深证300价值ETF：2014年年度报告 | 2015-4-9 |
| 深价值：交银施罗德基金管理有限公司关于总经理任 | 2015-4-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 8.22% | 31.56 |
| 000651 | 格力电器 | 5.92% | 8.51 |
| 000001 | 平安银行 | 5.79% | 19.51 |
| 000783 | 长江证券 | 4.05% | 12.85 |
| 000333 | 美的集团 | 3.89% | 7.56 |
| 000858 | 五粮液 | 2.64% | 6.56 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.35% | 7.62 |
| 000725 | 京东方A | 2.20% | 34.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.16% | 4.23 |
| 000157 | 中联重科 | 2.03% | 15.35 |
| 资料截止至最新季报 | |||
