报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,337.00	100.00%
2	股票	4,294.36	99.02%
3	银行存款	71.13	1.64%
4	国债及货币资金	71.13	1.63%
5	其它资产	0.07	0.00%
6	交易保证金	0.05	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,106.76	100.00%
2	股票	4,102.92	99.91%
3	银行存款	104.77	2.55%
4	国债及货币资金	104.77	2.55%
5	其它资产	0.07	0.00%
6	交易保证金	0.05	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,519.24	100.00%
2	股票	4,474.96	99.02%
3	银行存款	71.41	1.58%
4	国债及货币资金	71.41	1.58%
5	其它资产	0.14	0.00%
6	交易保证金	0.12	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,056.33	100.00%
2	股票	5,017.97	99.24%
3	银行存款	35.45	0.70%
4	国债及货币资金	35.45	0.70%
5	其它资产	22.24	0.44%
6	应收证券清算款	21.32	0.42%
7	交易保证金	0.91	0.02%
8	应收利息	0.01	0.00%