国投瑞银创新(121005)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.4379元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0227元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 孟亮 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行 | ||
| 公布净值： | 1.4379元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0227元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.60% | ||
| 投资风格： | 成长型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 孟亮 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行 | ||
| 国投瑞银创新动力股票：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银创新动力股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银创新动力股票：关于基金经理变更公告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银创新动力股票：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-14 |
| 国投瑞银创新动力股票：关于基金经理变更公告 | 2015-3-14 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-4 |
| 国投瑞银创新动力股票：2014年第4季度报告 | 2015-3-4 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-4 |
| 国投瑞银创新动力股票：分红公告 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601166 | 兴业银行 | 7.45% | 814.51 |
| 601318 | 中国平安 | 7.39% | 178.33 |
| 600016 | 民生银行 | 6.95% | 1,152.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.94% | 797.89 |
| 000024 | 招商地产 | 5.27% | 360.21 |
| 600309 | 万华化学 | 4.94% | 409.43 |
| 002509 | 天广消防 | 3.40% | 410.56 |
| 600036 | 招商银行 | 3.37% | 366.24 |
| 600030 | 中信证券 | 3.07% | 163.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.93% | 725.78 |
| 资料截止至最新季报 | |||
