国投瑞银创新(121005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国投瑞银创新(121005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	0.7473	0.7473	0.3元
2	2014	分红	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-20	0.6667	0.6667	0.4元
3	2012	分红	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-17	0.6056	0.6056	0.32元
4	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-19	0.7770	0.7770	1.3元
5	2010	分红	2010-1-12	2010-1-12	2010-1-12	2010-1-14	0.9415	0.9415	1.9元
6	2009	分红	2009-12-9	2009-12-9	2009-12-9	2009-12-11	1.1689	1.1689	2元
7	2009	分红	2009-5-22	2009-5-22	2009-5-22	2009-5-26	1.0701	1.0701	0.5元
8	2007	分红	2007-8-27	2007-8-27	2007-8-27	2007-8-29	1.5327	1.5327	1元
9	2007	拆分		2007-4-9			1.0000	1.5327	1：1.6605941011
10	2007	分红	2007-1-30	2007-1-30	2007-1-30	2007-2-1	1.5270	1.5270	0.8元
累计分红：每10份分红 8.52 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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