国投股票(121003)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.704元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0165元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.98% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 倪文昊 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.704元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0165元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.98% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 倪文昊 | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 国投瑞银核心企业股票：2015年第1季度报告 | 2015-6-1 |
| 国投瑞银核心企业股票：招募说明书摘要 | 2015-6-1 |
| 国投瑞银基金：关于新增开放式基金销售机构的公告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银核心企业股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银核心企业股票：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 国投瑞银核心企业股票：2014年第4季度报告 | 2015-3-4 |
| 国投瑞银基金：关于新增工商银行代理旗下开放式基 | 2015-3-4 |
| 国投瑞银基金：关于债券估值调整公告 | 2015-1-21 |
| 国投瑞银核心企业股票：2014年第4季度报告 | 2015-1-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600030 | 中信证券 | 7.37% | 978.36 |
| 601318 | 中国平安 | 5.24% | 315.54 |
| 600559 | 老白干酒 | 4.93% | 449.74 |
| 002390 | 信邦制药 | 4.81% | 1,071.01 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 3.05% | 755.83 |
| 000002 | 万科A | 2.96% | 959.52 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.67% | 536.66 |
| 000028 | 国药一致 | 2.64% | 248.99 |
| 600837 | 海通证券 | 2.49% | 465.94 |
| 000848 | 承德露露 | 2.42% | 495.14 |
| 资料截止至最新季报 | |||
