报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,008.64	100.00%
2	股票	111,115.08	91.07%
3	银行存款	8,465.75	6.94%
4	国债及货币资金	8,465.75	6.93%
5	非国债债券	3,004.80	2.46%
6	债券	3,004.80	2.46%
7	金融债券	3,004.80	2.46%
8	政策性金融债券	3,004.80	2.46%
9	其它资产	210.59	0.17%
10	交易保证金	159.72	0.13%
11	应收利息	31.50	0.03%
12	应收申购款	19.37	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,663.13	100.00%
2	股票	124,035.67	92.80%
3	金融债券	6,000.60	4.49%
4	政策性金融债券	6,000.60	4.49%
5	债券	6,000.60	4.49%
6	非国债债券	6,000.60	4.48%
7	其它资产	3,155.50	2.36%
8	银行存款	2,945.65	2.20%
9	国债及货币资金	2,945.65	2.20%
10	应收证券清算款	2,853.18	2.13%
11	交易保证金	166.05	0.12%
12	应收利息	129.84	0.10%
13	应收申购款	6.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,970.08	100.00%
2	股票	130,336.29	90.53%
3	银行存款	16,066.89	11.16%
4	国债及货币资金	16,066.89	11.15%
5	债券	2,529.75	1.76%
6	企业债券	2,529.75	1.76%
7	非国债债券	2,529.75	1.75%
8	其它资产	255.09	0.18%
9	应收利息	128.30	0.09%
10	交易保证金	116.27	0.08%
11	应收申购款	10.51	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,514.25	100.00%
2	股票	173,792.43	91.22%
3	银行存款	15,810.35	8.30%
4	国债及货币资金	15,810.35	8.29%
5	其它资产	3,608.94	1.89%
6	应收证券清算款	3,411.18	1.79%
7	企业债券	2,519.50	1.32%
8	非国债债券	2,519.50	1.32%
9	债券	2,519.50	1.32%
10	交易保证金	95.72	0.05%
11	应收利息	95.67	0.05%
12	应收申购款	6.38	0.00%