大成中证红利指数(090010)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.126元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0390元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.87% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 刘波 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.126元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0390元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.87% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 刘波 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-5-8 |
| 大成基金：关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-5-8 |
| 大成中证红利指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-18 |
| 大成中证红利指数：2015年第1季度报告 | 2015-4-18 |
| 大成中证红利指数：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-14 |
| 大成中证红利指数：更新的招募说明书摘要 | 2015-3-28 |
| 大成中证红利指数：2014年年度报告 | 2015-3-28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600507 | 方大特钢 | 3.42% | 115.96 |
| 000987 | 广州友谊 | 2.34% | 20.79 |
| 601988 | 中国银行 | 1.87% | 80.88 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.76% | 20.19 |
| 601288 | 农业银行 | 1.76% | 85.35 |
| 601398 | 工商银行 | 1.72% | 63.45 |
| 600036 | 招商银行 | 1.64% | 17.78 |
| 601800 | 中国交建 | 1.64% | 21.19 |
| 601328 | 交通银行 | 1.60% | 42.21 |
| 600795 | 国电电力 | 1.50% | 58.35 |
| 资料截止至最新季报 | |||
