嘉实主题精选(070010)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.628元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0250元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.96% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 仅开放赎回 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邹唯 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.628元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0250元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.96% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 仅开放赎回 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 邹唯 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-18 |
| 嘉实主题混合：2015年第一次收益分配公告 | 2015-4-18 |
| 嘉实基金：关于定制账户“半自主”策略费率优惠活 | 2015-4-9 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 300267 | 尔康制药 | 8.18% | 1,249.87 |
| 300004 | 南风股份 | 5.86% | 864.77 |
| 000963 | 华东医药 | 5.49% | 630.00 |
| 300055 | 万邦达 | 5.06% | 684.75 |
| 300252 | 金信诺 | 4.11% | 557.76 |
| 000503 | 海虹控股 | 3.63% | 700.00 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.46% | 1,258.79 |
| 300273 | 和佳股份 | 3.37% | 879.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.26% | 2,700.00 |
| 000547 | 闽福发A | 3.14% | 1,412.94 |
| 资料截止至最新季报 | |||
