您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金分红拆分
嘉实主题精选详情
嘉实主题精选(070010)分红/拆分历史记录一览表
进入嘉实主题精选基金主页
更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12011分红2011-1-212011-1-212011-1-212011-1-241.32001.32000.05元
22008分红2008-4-112008-4-112008-4-112008-4-141.08401.08400.1元
32008分红2008-1-82008-1-82008-1-82008-1-91.46301.46303.33元
42007分红2007-10-122007-10-122007-10-122007-10-151.83301.83303元
52007分红2007-7-32007-7-32007-7-32007-7-41.57401.57402.5元
62007分红2007-4-32007-4-32007-4-32007-4-41.35601.35606元
72006分红2006-11-302006-11-302006-11-302006-12-11.32301.32300.15元
累计分红:每10份分红 15.13
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
Copyright © U8基金网