嘉实主题精选(070010)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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嘉实主题精选(070010)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	1.3200	1.3200	0.05元
2	2008	分红	2008-4-11	2008-4-11	2008-4-11	2008-4-14	1.0840	1.0840	0.1元
3	2008	分红	2008-1-8	2008-1-8	2008-1-8	2008-1-9	1.4630	1.4630	3.33元
4	2007	分红	2007-10-12	2007-10-12	2007-10-12	2007-10-15	1.8330	1.8330	3元
5	2007	分红	2007-7-3	2007-7-3	2007-7-3	2007-7-4	1.5740	1.5740	2.5元
6	2007	分红	2007-4-3	2007-4-3	2007-4-3	2007-4-4	1.3560	1.3560	6元
7	2006	分红	2006-11-30	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-1	1.3230	1.3230	0.15元
累计分红：每10份分红 15.13 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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