嘉实浦安保本(070007)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1元() | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 保本型 | 交易状态： | 退市 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1元() | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 保本型 | 交易状态： | 退市 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | 20.00 |
| 601939 | 建设银行 | 1.00% | 44.00 |
| 601088 | 中国神华 | 0.99% | 11.00 |
| 600423 | 柳化股份 | 0.98% | 15.77 |
| 600386 | *ST北巴 | 0.95% | 16.00 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.86% | 10.00 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.85% | 15.00 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.83% | 8.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.75% | 16.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | 2.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
