报表日期：2007-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	33,589.96	104.84%
2	资产净值	32,037.83	100.00%
3	其它资产	152.70	0.48%
4	债券	0.00	0.00%
5	股票	0.00	0.00%
6	权证	0.00	0.00%

报表日期：2007-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,219.95	100.00%
2	银行存款	17,096.19	41.48%
3	债券	16,468.06	39.95%
4	股票	12,099.73	29.35%
5	其它资产	380.62	0.92%
6	权证	0.00	0.00%

报表日期：2007-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,309.01	100.00%
2	债券	19,850.98	53.21%
3	股票	10,288.91	27.58%
4	银行存款	6,800.25	18.23%
5	其它资产	619.89	1.66%
6	权证	12.94	0.03%

报表日期：2007-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,608.28	100.00%
2	债券	23,224.05	69.10%
3	股票	9,926.43	29.54%
4	其它资产	102.33	0.30%
5	银行存款	102.33	0.30%
6	权证	0.00	0.00%