公布净值: | 2.314元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.30% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 姜文涛 | 基金管理人: | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 9.51% | 17.00 |
601628 | 中国人寿 | 9.46% | 36.99 |
601398 | 工商银行 | 7.30% | 200.00 |
601288 | 农业银行 | 5.56% | 200.00 |
601992 | 金隅股份 | 4.18% | 54.99 |
601166 | 兴业银行 | 3.71% | 30.00 |
601328 | 交通银行 | 3.57% | 70.00 |
601258 | 庞大集团 | 3.12% | 70.00 |
000903 | 云内动力 | 2.54% | 50.00 |
600594 | 益佰制药 | 2.50% | 10.00 |
资料截止至最新季报 |