报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,830.32	100.00%
2	国债及货币资金	6,945.86	70.65%
3	股票	5,080.47	51.68%
4	银行存款	4,674.10	47.55%
5	债券	2,271.76	23.11%
6	其它资产	59.85	0.61%
7	应收利息	34.65	0.35%
8	交易保证金	19.86	0.20%
9	应收申购款	5.34	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,422.18	100.00%
2	国债及货币资金	7,658.09	73.47%
3	银行存款	5,540.50	53.16%
4	股票	3,182.08	30.53%
5	债券	2,117.59	20.32%
6	其它资产	764.34	7.33%
7	应收证券清算款	624.74	5.99%
8	应收申购款	110.37	1.06%
9	应收利息	15.47	0.15%
10	交易保证金	13.77	0.13%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,776.33	100.00%
2	股票	4,992.44	73.67%
3	国债及货币资金	1,877.65	27.70%
4	债券	1,373.33	20.27%
5	银行存款	504.32	7.44%
6	其它资产	149.33	2.20%
7	应收证券清算款	98.14	1.45%
8	应收申购款	23.96	0.35%
9	应收利息	20.63	0.30%
10	交易保证金	6.60	0.10%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,070.48	100.00%
2	股票	5,082.47	71.88%
3	国债及货币资金	2,348.14	33.21%
4	债券	1,476.24	20.88%
5	银行存款	871.90	12.33%
6	其它资产	37.30	0.53%
7	应收申购款	19.45	0.28%
8	应收利息	10.20	0.14%
9	交易保证金	7.65	0.11%