华安信用增强债券(040045)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.268元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.268元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 华安基金：关于旗下基金参与国都证券费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中信建投费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：旗下部分基金增加上海汇付金融服务有限 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于旗下部分基金增加上海汇付金融服务 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中国农业银行股份有限 | 2015-5-29 |
| 华安基金：关于基金参与深圳众禄基金销售有限公司 | 2015-5-29 |
| 华安信用增强债券：2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
| 华安基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-27 |
| 华安信用增强债券：分红公告 | 2015-4-21 |
| 华安信用增强债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600388 | 龙净环保 | 2.12% | 19.00 |
| 002051 | 中工国际 | 1.75% | 20.03 |
| 603008 | 喜临门 | 1.33% | 28.52 |
| 300352 | 北信源 | 1.22% | 16.00 |
| 600270 | 外运发展 | 1.04% | 20.00 |
| 300269 | 联建光电 | 1.04% | 9.00 |
| 002474 | 榕基软件 | 1.01% | 30.00 |
| 002148 | 北纬通信 | 0.93% | 16.00 |
| 002358 | 森源电气 | 0.89% | 8.00 |
| 300226 | 上海钢联 | 0.77% | 4.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
