报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,364.76	100.00%
2	债券	16,884.27	91.94%
3	非国债债券	15,482.87	84.30%
4	企业债券	7,749.19	42.20%
5	短期融资券	4,015.40	21.86%
6	股票	2,747.17	14.96%
7	中期票据	2,065.60	11.25%
8	国债及货币资金	1,730.41	9.42%
9	金融债券	996.80	5.43%
10	政策性金融债券	996.80	5.43%
11	可转换债券	655.88	3.57%
12	银行存款	329.01	1.79%
13	其它资产	249.96	1.36%
14	应收利息	243.81	1.33%
15	交易保证金	6.13	0.03%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,478.81	100.00%
2	债券	19,488.45	95.16%
3	非国债债券	19,488.45	95.16%
4	企业债券	9,867.40	48.18%
5	短期融资券	6,013.50	29.36%
6	股票	3,708.87	18.11%
7	中期票据	2,057.30	10.05%
8	金融债券	1,000.00	4.88%
9	政策性金融债券	1,000.00	4.88%
10	银行存款	785.87	3.84%
11	国债及货币资金	785.87	3.83%
12	可转换债券	550.25	2.69%
13	其它资产	420.86	2.06%
14	应收利息	254.47	1.24%
15	应收证券清算款	156.95	0.77%
16	交易保证金	8.59	0.04%
17	应收申购款	0.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,821.45	100.00%
2	非国债债券	34,447.51	96.16%
3	债券	34,447.51	96.16%
4	短期融资券	17,085.90	47.70%
5	企业债券	12,560.93	35.07%
6	股票	6,759.00	18.87%
7	中期票据	2,098.10	5.86%
8	金融债券	2,001.00	5.59%
9	政策性金融债券	2,001.00	5.59%
10	其它资产	868.86	2.43%
11	应收利息	859.87	2.40%
12	可转换债券	701.58	1.96%
13	银行存款	348.63	0.97%
14	国债及货币资金	348.63	0.97%
15	交易保证金	8.98	0.03%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,231.93	100.00%
2	非国债债券	50,602.24	84.01%
3	债券	50,602.24	84.01%
4	短期融资券	28,153.20	46.74%
5	企业债券	19,445.14	32.28%
6	股票	11,076.91	18.39%
7	金融债券	3,003.90	4.99%
8	政策性金融债券	3,003.90	4.99%
9	其它资产	2,594.66	4.31%
10	应收利息	1,086.04	1.80%
11	应收申购款	1,001.43	1.66%
12	银行存款	545.15	0.91%
13	国债及货币资金	545.15	0.90%
14	应收证券清算款	500.00	0.83%
15	交易保证金	7.19	0.01%