公布净值: | 2.657元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0400元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.53% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 陆从珍 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 7.74% | 33.00 |
600048 | 保利地产 | 7.13% | 210.00 |
600580 | 卧龙电气 | 5.26% | 160.00 |
000625 | 长安汽车 | 5.15% | 100.00 |
600028 | 中国石化 | 5.09% | 250.00 |
600000 | 浦发银行 | 3.94% | 80.00 |
601988 | 中国银行 | 3.91% | 300.00 |
600657 | 信达地产 | 3.33% | 130.00 |
002438 | 江苏神通 | 3.19% | 50.00 |
601601 | 中国太保 | 3.04% | 30.00 |
资料截止至最新季报 |