序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 346,083.31 | 100.00% | |
2 | 股票 | 291,498.59 | 84.23% | |
3 | 银行存款 | 59,065.24 | 17.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 59,065.24 | 17.06% | |
5 | 其它资产 | 2,442.32 | 0.71% | |
6 | 应收申购款 | 2,132.57 | 0.62% | |
7 | 交易保证金 | 299.78 | 0.09% | |
8 | 应收利息 | 9.98 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 330,019.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 283,498.19 | 85.90% | |
3 | 银行存款 | 44,417.86 | 13.46% | |
4 | 国债及货币资金 | 44,417.86 | 13.45% | |
5 | 其它资产 | 13,745.75 | 4.17% | |
6 | 应收证券清算款 | 11,303.81 | 3.43% | |
7 | 应收申购款 | 2,189.56 | 0.66% | |
8 | 交易保证金 | 243.90 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 8.49 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 220,489.19 | 100.00% | |
2 | 股票 | 172,014.14 | 78.01% | |
3 | 银行存款 | 28,638.34 | 12.99% | |
4 | 国债及货币资金 | 28,638.34 | 12.98% | |
5 | 其它资产 | 23,638.14 | 10.72% | |
6 | 应收证券清算款 | 22,236.82 | 10.09% | |
7 | 应收申购款 | 1,228.77 | 0.56% | |
8 | 交易保证金 | 164.73 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 7.82 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 192,448.65 | 100.00% | |
2 | 股票 | 150,437.73 | 78.17% | |
3 | 银行存款 | 47,153.16 | 24.50% | |
4 | 国债及货币资金 | 47,153.16 | 24.50% | |
5 | 其它资产 | 4,829.17 | 2.51% | |
6 | 应收申购款 | 4,715.62 | 2.45% | |
7 | 交易保证金 | 107.13 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 6.41 | 0.00% | |