华安新回报灵活配置混合(001311)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.004元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.10% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 公布净值： | 1.004元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.10% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 基金托管人： | |||||
| 华安基金：关于旗下基金参与国都证券费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中信建投费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：旗下部分基金增加上海汇付金融服务有限 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于旗下部分基金增加上海汇付金融服务 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中国农业银行股份有限 | 2015-5-29 |
| 华安基金：关于基金参与深圳众禄基金销售有限公司 | 2015-5-29 |
| 华安基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-27 |
| 华安新回报灵活配置混合：增加上海银行股份有限公 | 2015-5-27 |
| 华安基金：旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公 | 2015-5-27 |
| 华安新回报混合：关于开放日常申购、赎回、转换和 | 2015-5-26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 资料截止至最新季报 | |||
