报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	95,823.97	100.00%
2	非国债债券	79,909.58	83.39%
3	债券	79,909.58	83.39%
4	企业债券	54,444.37	56.82%
5	金融债券	16,039.00	16.74%
6	政策性金融债券	16,039.00	16.74%
7	中期票据	9,404.70	9.81%
8	股票	6,392.07	6.67%
9	买入返售证券	5,000.02	5.22%
10	银行存款	3,674.47	3.83%
11	国债及货币资金	3,674.47	3.83%
12	其它资产	1,015.91	1.06%
13	应收利息	968.54	1.01%
14	应收证券清算款	26.28	0.03%
15	交易保证金	20.20	0.02%
16	可转换债券	21.51	0.02%
17	应收申购款	0.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,515.03	100.00%
2	债券	90,637.13	64.50%
3	非国债债券	89,140.98	63.43%
4	企业债券	63,366.14	45.10%
5	买入返售证券	34,899.32	24.84%
6	中期票据	16,305.60	11.60%
7	股票	7,929.19	5.64%
8	国债及货币资金	6,886.89	4.90%
9	金融债券	5,989.80	4.26%
10	政策性金融债券	5,989.80	4.26%
11	银行存款	5,390.74	3.84%
12	其它资产	2,101.36	1.50%
13	应收利息	2,044.05	1.45%
14	短期融资券	2,012.60	1.43%
15	可转换债券	1,466.85	1.04%
16	应收证券清算款	40.64	0.03%
17	交易保证金	16.45	0.01%
18	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	367,931.49	100.41%
2	资产净值	366,420.75	100.00%
3	非国债债券	325,746.99	88.89%
4	企业债券	144,996.21	39.57%
5	短期融资券	91,357.50	24.93%
6	中期票据	50,075.30	13.67%
7	国债及货币资金	44,203.89	12.06%
8	金融债券	25,947.50	7.08%
9	政策性金融债券	25,947.50	7.08%
10	可转换债券	13,370.49	3.65%
11	其它资产	11,631.04	3.17%
12	应收利息	7,936.12	2.17%
13	股票	7,674.98	2.09%
14	应收证券清算款	3,679.74	1.00%
15	银行存款	2,019.39	0.55%
16	交易保证金	15.15	0.00%
17	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	590,936.32	100.00%
2	债券	557,366.96	94.32%
3	非国债债券	515,144.66	87.17%
4	短期融资券	196,741.40	33.29%
5	企业债券	152,123.51	25.74%
6	金融债券	102,741.60	17.39%
7	政策性金融债券	102,741.60	17.39%
8	国债及货币资金	50,363.08	8.52%
9	中期票据	49,587.40	8.39%
10	其它资产	37,528.22	6.35%
11	应收证券清算款	28,037.60	4.74%
12	股票	18,586.91	3.15%
13	可转换债券	13,950.74	2.36%
14	买入返售证券	10,000.04	1.69%
15	应收利息	9,446.63	1.60%
16	银行存款	8,140.78	1.38%
17	交易保证金	43.95	0.01%
18	应收申购款	0.04	0.00%